Cash-flow

Se entiende por Cash-flow el flujo de caja o flujo de fondos, los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.

En la tabla podemos observar, que la cantidad de dinero invertida en los gastos en menor que la cantidad de dinero obtenida de los beneficios que genera la actividad que desarrolla nuestra empresa. Por ello podemos concluir que nuestros movimientos de tesorería son positivos, ya que la situación financiera de la empresa es buena, y podemos hacer frente a todos los gastos financieros.